上海嘉定嘉和社区:2011资金翻番的几种操作方式——股指期货一点通 如何做股票见相册 ——东方财富网博客

来源:百度文库 编辑:学校大全网 时间:2022/01/27 07:46:28
2011资金翻番的几种操作方式(2011-01-04 13:58:16)标签:选股 新股 权重股 私募 上市公司 大盘 市盈率分类:默认分类

华证期货机构投资部经理

                                   金融期货首席分析师        王炜

 

前言:2011年市场格局怎样?操作难度大于2010年吗?有什么方法能在2010年获得翻番以上收益?决定2011年市场走势的重大力量是哪几个?普通投资者如何才能成为大赢家?

 

一)去年的格局是今年可以借鉴的

 

2010年指数是过山车的一年,大起大落,市场主力思维瞬息万变,操盘者思维活跃度和手法变化极快的一年。幕后指挥的那只手依靠的理论和技术越来越灵活多变,历史上很少在一年内主力会把所有技能都演练一遍,令人眼花缭乱精彩异常。年初海南免税岛概念罗牛山和罗顿暴涨,背景是海南08——09年房价翻5倍;34月份东方园林为首的园林概念走强;7月以后永磁、稀土、锂电池、蜱虫、西藏、海产品、通货膨胀等概念横飞,概念已经达到无以复加的地步。追逐概念成为操作股票重要手段,实质是市场整体资金无法举动权重股,所以权重股不论基本面好坏走势整体偏弱。但大量私募资金实力强大到已经能影响指数的地步,敢于逆势或者顺势通过制造概念吸引大量的资金游动于热点概念。概念的背景和想象空间越大,股票涨幅越大。另外,超大量新股上市,一部分资金通过挖据基本面也获得翻番的回报。总结2010年,我们能得到很多提示。

 

二)2011年操作要点

 

1、主要注意事项

 

a)  识别大盘高低点

 

2010年只要做到跟对大盘,基本收益还是很好的,大跌躲不过收益不会很高是当年特点之一。现在指数依然处在11.12日以来的下跌趋势之中,很多现在满仓投资者需要注意今年再次发生过山车事项。2011年踏准市场节拍,高点出逃,低点介入十分重要。1231日反弹有基金做业绩成分,只有煤炭有色走强,除此之外盘面没有诱人之处,从成交量看也只是个反弹。煤炭和有色上涨背景是商品价格继续上涨,事实等于对赌政策赌调控不利。而且基金仅推动这两个板块长驱直入,一旦基本面翻转结果必然是覆水难收。现在采取隔岸观火的策略是求稳之道,少赚无所谓,一旦被套2011年可能颗粒无收。

 

b)  哪些板块是百慕大

 

市场整体资金供应量不足仍是主旋律,因此,凡是权重股都不会有大行情,能跟上指数波动幅度就不错了。银行、地产、钢铁、电力和汽车(乘用车)这五朵黑金花是不能做的。说明:银行表面是或有负债和货币紧缩利润减少的信心危机,实际是市场缺钱无法推动银行板块大幅上涨,所以H股银行高于A股银行。有外媒已经披露房产税细节,假如该方案实施,房地产市场未来三年难以抬头。铁矿石价格过高,钢铁无利润;煤电的煤价过高,这两个行业今年也难以抬头。上海最近一个月汽车牌照拍卖价从4万元跌倒一万元,记得09年底有报纸称长沙驾校报名有十万人排队。一年之内小轿车基本面从天堂滑到地狱,购置税和市场饱和度威力不可小视。

 

C)几大政策的影响力

 

首先是货币紧缩周期是否出现?连续加息和提高存款准备金、可能实行的差别化存款准备金率实质是紧缩,“池子”吸水量威力不可小视,热钱活动能力有可能降低。房产税一旦推出,要十分警惕房地产市场转向带来经济面的重大压力,大量行业增长率会突变,对指数而言压力较大。受此影响,银行板块有可能走出长期地板横盘行情,指数活力大幅降低。

新股发行过快发行价过高,新股正在取代直接融资成为支持社会经济发展的重要手段之一,加上后续资金供应不足(可开户人数降低),估值过高板块有可能面临一次价格回归,绿大地事件肯定不是最后一个。国际板已经吹过风打过招呼,是否又是新“池子”?权重股板块市盈率和国际接轨对二线蓝筹影响很大,对基金持仓形成巨大压力。解禁股压力也不可小视。

 

三)2011资金翻番的几种操作方式

 

1、基本面选股

 

   大量新股发行,很多细分行业龙头企业上市成功,带来不少机会。例如:高铁、城际铁路和城市地铁大量投资,很多个股迎来急速发展时机。某新上市公司财务报表如下,收入增长惊人,而且仅11/12月份公告订单就达13亿元(2009年收入才10亿元),大部分是京沪高铁中标项目,结算期就是2011年。该公司10月份以前中标金额未公告,可以预见该公司业绩将大幅提高。高铁和城际地铁建设有三分之一是采用桥梁,该公司所处行业市场份额2012年增长约是2008年的3.8倍。即使大盘暴跌,这样的股票也会是白马之一。

   基本面选股要点是:详细分析行业增长和公司项目增长带来的收益,通过业绩计算来分析未来股价的合理区间。洋河股份、辉煌科技等等大量超级大牛股都符合这个条件。对上市公司调研要十分详细,熟悉上市公司项目进展和收益需要做很多功课。

 

2、农产品货币化

 

棉价低价时代不复存在,其替代品价格暴涨。2011农产品替代品概念将会风行,黑马就在其中。某上市公司生产竹纤维,近期股价呈上涨趋势,笔者打电话对上市公司的产销价差空间进行询问,得到结果是一文三不知,和海南橡胶证劵部一样。不过前者是知者不言,后者是真不知道,知道的人去忙发行了。该公司最大的问题是盘面对倒明显,盘面稳定性不强,项目达产和业绩计算未有详细数据。个股买点应该是大盘低点,拭目以待。

 

3、新技术是黑马摇篮

 

新技术代表新生产力,公司效益将大幅改观。某上市公司技术革新,已经成为全球第五家掌握玻璃基板制造技术的厂家,但公司一直得不到下游厂家产品论证报告。一旦量产,2012年业绩暴增,会成为市场热点。做新技术股票,一定要准确知道技术是否真实可行,上当可不是开玩笑的。某上市公司胃癌疫苗的故事讲了很多年,怎么连个厂房都没搞定,令人费解。

 

4、大盘低点参与概念和热点炒作

 

2011年做盘抛弃权重股,参与概念和热点炒作,短期就能获得巨大收益,追逐概念和热点是重要盈利手段之一。游资也要吃饭,游资吃饭就是制造概念和热点。2010年概念横飞,2011年也会是这样。请记住,大盘高位概念和热点会很少,现阶段是不是几乎没有概念和热点,因为游资熄火在等待建仓良机,建仓良机就是普通投资者恐慌割肉盘割出来的,历史历来如期上演,这次也不例外。

 

做概念和热点需要很强的看盘能力和逻辑推理能力,通过盘面确认游资建仓程度考验顶级看盘功力。逻辑条理分析能力极强,在启动前期极短时间内决定疯狂追击和中途不被清洗是相当艰难的,胆略和技能缺一不可。

 

概念和热点主要源于社会瞩目事件、政策导向等等。如蜱虫是社会瞩目事件,稀土、海南免税岛等是政策。只要能吸引大量眼球就行,不要管基本面,眼球就是资金,有资金跟风就行。前提是股价要低,要建得到低价仓。记住,建仓过程是在低位和有相当长的时间达到一定的量,概念股破绽就是识别建仓程度。

 

     2011年操作难度不小于2010年,笔者这篇文章基本已经把今年做盘方案公布与大家分享,让大家为30%——200%收益目标做好思想准备工作。        2011-1-3   17:33

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